为提高财政资金存放效益,根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》(浙财预执〔2016〕95号)规定,决定开展 浙江省2024年第7期省级国库现金管理 。现将有关事宜公告如下:
一、操作内容: 浙江省2024年第7期省级国库现金管理 规模为 150 亿元,操作工具为商业银行定期存款,其中 150亿元,存期6个月 。
二、存放时间: 2024年05月09日 ;质押时间: 2024年05月08日 。
三、操作方式:根据 浙江省2024年第2季度省级国库现金管理商业银行定期存款 公开招标结果操作,具体如下:
序号 |
投标银行 |
中标比例(%) |
6个月年利率(%) |
存款金额(亿元) |
1 |
中国工商银行股份有限公司浙江省分行 |
9.55 |
1.6000 |
14.32 |
2 |
中国农业银行股份有限公司浙江省分行 |
9.45 |
1.6000 |
14.17 |
3 |
中国建设银行股份有限公司浙江省分行 |
8.02 |
1.6000 |
12.03 |
4 |
中国银行股份有限公司浙江省分行 |
7.09 |
1.6000 |
10.63 |
5 |
浙商银行股份有限公司杭州分行 |
6.88 |
1.8500 |
10.33 |
6 |
中信银行股份有限公司杭州分行 |
5.88 |
1.8500 |
8.82 |
7 |
杭州银行股份有限公司 |
5.78 |
1.8500 |
8.67 |
8 |
交通银行股份有限公司浙江省分行 |
5.37 |
1.8500 |
8.06 |
9 |
宁波银行股份有限公司 |
5.32 |
1.8500 |
7.99 |
10 |
兴业银行股份有限公司杭州分行 |
5.24 |
1.8500 |
7.87 |
11 |
招商银行股份有限公司杭州分行 |
3.85 |
1.8500 |
5.77 |
12 |
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 |
3.6 |
1.8500 |
5.41 |
13 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 |
3.42 |
1.8500 |
5.13 |
14 |
杭州联合农村商业银行股份有限公司 |
2.93 |
1.9500 |
4.4 |
15 |
江苏银行股份有限公司杭州分行 |
2.74 |
1.8500 |
4.11 |
16 |
中国光大银行股份有限公司杭州分行 |
2.51 |
1.8500 |
3.76 |
17 |
中国民生银行股份有限公司杭州分行 |
2.39 |
1.8500 |
3.58 |
18 |
上海银行股份有限公司杭州分行 |
1.95 |
1.8500 |
2.93 |
19 |
绍兴银行股份有限公司 |
1.85 |
1.9500 |
2.77 |
20 |
平安银行股份有限公司杭州分行 |
1.51 |
1.8500 |
2.26 |
21 |
北京银行股份有限公司杭州分行 |
1.22 |
1.8500 |
1.83 |
22 |
华夏银行股份有限公司杭州分行 |
1.16 |
1.8500 |
1.74 |
23 |
广发银行股份有限公司杭州分行 |
1.02 |
1.8500 |
1.53 |
24 |
南京银行股份有限公司杭州分行 |
0.51 |
1.8500 |
0.76 |
25 |
浙江泰隆商业银行股份有限公司 |
0.51 |
1.9500 |
0.76 |
26 |
温州银行股份有限公司 |
0.25 |
1.4500 |
0.37 |